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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 250.00 | 165 711.00 | 53 539.00 | 219 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 250.00 | 165 711.00 | 53 539.00 | 219 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
110 Total général Actif | 227 242.00 | 165 711.00 | 61 530.00 | 227 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 920.00 | 13 818.00 | 102.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 331.00 | 162 121.00 | 48 210.00 | 210 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 250.00 | 175 939.00 | 48 312.00 | 224 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 335.00 | 175 939.00 | 50 397.00 | 226 335.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
230 Autres produits | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
242 Autres charges externes. | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750.00 | | | 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 454.00 | 1 704.00 | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 831.00 | 750.00 | | -6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623.00 | 13 454.00 | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 5 408.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 093.00 | 17 517.00 | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 20 943.00 | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 4 209.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 774.00 | 48 077.00 | | 43 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 397.00 | 61 530.00 | | 50 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194.00 | 5 408.00 | | 2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
FD Production vendue biens | | | 24 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 853.00 | 81 835.00 | | 35 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 684.00 | 81 085.00 | | 42 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 831.00 | 750.00 | | -6 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 250.00 | | 5 000.00 | 219 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 250.00 | | 5 000.00 | 219 250.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 711.00 | 10 227.00 | 175 939.00 | 165 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 10 227.00 | 175 939.00 | 165 711.00 |