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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 17 637.00 | 7 002.00 | 24 639.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 639.00 | 25 137.00 | 12 502.00 | 37 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
084 Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 99 011.00 | 25 137.00 | 73 874.00 | 99 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 036.00 | 202 277.00 | | 107 036.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 302.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 037.00 | 202 579.00 | | 107 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 625.00 | 7 987.00 | | 7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 76 921.00 | 116 570.00 | | 76 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 095.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 027.00 | 35 678.00 | | 83 027.00 |
252 Charges sociales | 29 609.00 | 9 755.00 | | 29 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 3 695.00 | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 124.00 | 174 784.00 | | 203 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 087.00 | 27 794.00 | | -96 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 717.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 350.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 577.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 125.00 | 24 226.00 | | -96 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |