| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793.00 | 7 432.00 | 3 361.00 | 10 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 203.00 | 7 432.00 | 518 771.00 | 526 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BZ Autres créances | 203 716.00 | | 203 716.00 | 203 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 166.00 | 7 432.00 | 839 734.00 | 847 166.00 |
CU Autres participations | 514 980.00 | | 514 980.00 | 514 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 047.00 | 6 312.00 | | 8 047.00 |
DG Autres réserves | 159 787.00 | 126 838.00 | | 159 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | 34 685.00 | | 40 750.00 |
DL TOTAL (I) | 723 584.00 | 682 834.00 | | 723 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 541.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 3 127.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | 11 764.00 | | 13 735.00 |
EA Autres dettes | 96 296.00 | 131 032.00 | | 96 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 150.00 | 146 464.00 | | 116 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 734.00 | 829 298.00 | | 839 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 150.00 | 146 464.00 | | 116 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 6 054.00 | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 586.00 | 129 531.00 | | 133 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 836.00 | 94 846.00 | | 92 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 750.00 | 34 685.00 | | 40 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 524.00 | | 2 679.00 | 523 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | | 2 609.00 | 8 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 340.00 | | 70.00 | 515 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 958.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 958.00 | | 6 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 781.00 | 199 781.00 | | 199 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 400.00 | 320 040.00 | 360.00 | 320 400.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |