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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 017.00 | 625.00 | 1 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123.00 | 1 017.00 | 1 105.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 976.00 | 1 017.00 | 77 958.00 | 78 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 508.00 | 49 430.00 | | 52 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 553.00 | 3 077.00 | | -13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 49 954.00 | 63 508.00 | | 49 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 4 450.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 826.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 18 765.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 004.00 | 47 145.00 | | 28 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 958.00 | 110 654.00 | | 77 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 549.00 | 84 588.00 | 136 138.00 | 51 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 549.00 | 84 588.00 | 136 138.00 | 51 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 249.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 890.00 | 155 870.00 | | 138 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 444.00 | 152 792.00 | | 152 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 553.00 | 3 077.00 | | -13 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 547.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 547.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |