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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BZ Autres créances | 856 642.00 | 796 142.00 | 60 500.00 | 856 642.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 043.00 | 796 142.00 | 81 901.00 | 878 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 963.00 | 823 062.00 | 81 901.00 | 904 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 124.00 | -745 406.00 | | -741 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 553.00 | 4 282.00 | | -113 553.00 |
DL TOTAL (I) | -839 677.00 | -726 124.00 | | -839 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 110.00 | 841 110.00 | | 861 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 63 089.00 | | 57 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 1 470.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 578.00 | 905 668.00 | | 921 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 901.00 | 179 544.00 | | 81 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 576.00 | 905 668.00 | | 921 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 165.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 553.00 | 7 718.00 | | 125 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 553.00 | 4 282.00 | | -113 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678 977.00 | 117 165.00 | | 678 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 977.00 | 117 165.00 | | 698 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 977.00 | 117 165.00 | | 698 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VC Groupe et associés | 838 045.00 | 838 045.00 | | 838 045.00 |
VI Groupe et associés | 861 110.00 | 861 110.00 | | 861 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 812.00 | 872 812.00 | | 872 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 578.00 | 921 578.00 | | 921 578.00 |