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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 285.00 | 14 427.00 | 15 858.00 | 30 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 300.00 | 14 427.00 | 15 873.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 174.00 | 126.00 | 100 048.00 | 100 174.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 709.00 | 126.00 | 158 583.00 | 158 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 009.00 | 14 552.00 | 174 457.00 | 189 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 187.00 | 7 126.00 | | 10 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | 3 060.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 31 730.00 | 22 287.00 | | 31 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 994.00 | 2 126.00 | | 35 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 1 905.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 22 806.00 | | 53 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 14 650.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 390.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 727.00 | 41 877.00 | | 142 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 457.00 | 64 164.00 | | 174 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 818.00 | 41 877.00 | | 130 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 002.00 | | 442 002.00 | 442 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 002.00 | | 442 002.00 | 442 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 992.00 | 145 015.00 | | 444 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 549.00 | 141 954.00 | | 435 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | 3 060.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 152.00 | | 10 365.00 | 21 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 30 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | | 10 365.00 | 21 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 810.00 | 4 834.00 | 1 217.00 | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 4 834.00 | 1 217.00 | 10 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 994.00 | 24 086.00 | 11 909.00 | 35 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 727.00 | 130 818.00 | 11 909.00 | 142 727.00 |