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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 531.00 | 12 671.00 | 24 860.00 | 37 531.00 |
040 Immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 932.00 | 12 671.00 | 45 261.00 | 57 932.00 |
060 Stock marchandises | 450 835.00 | | 450 835.00 | 450 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
072 Créances – Autres | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
084 Disponibilités | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 661.00 | | 724 661.00 | 724 661.00 |
110 Total général Actif | 782 593.00 | 12 671.00 | 769 922.00 | 782 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 390 113.00 | | | 390 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 308.00 | | | 637 308.00 |
230 Autres produits | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 213.00 | | | 665 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 714.00 | | | 456 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 650.00 | | | -93 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
242 Autres charges externes. | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
252 Charges sociales | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 333.00 | | | -90 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 168.00 | | | -149 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |