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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 470.00 | 70.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 221.00 | 1 551.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 139.00 | 19 586.00 | 13 553.00 | 33 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 814.00 | 23 277.00 | 44 537.00 | 67 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
BN En cours de production de biens | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BZ Autres créances | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 269.00 | | 428 269.00 | 428 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 083.00 | 23 277.00 | 472 806.00 | 496 083.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 155.00 | | | 272 155.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 479.00 | | | 418 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 806.00 | | | 472 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 479.00 | | | 418 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 847 765.00 | | 847 765.00 | 847 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 045.00 | | 849 045.00 | 849 045.00 |
FM Production stockée | | | 13 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 666.00 | | | 871 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 544.00 | | | 876 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994.00 | | 26 820.00 | 40 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 840.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | | 9 295.00 | 26 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | 16 685.00 | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 8 377.00 | | 14 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 770.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 7 607.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |
VW T.V.A. | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 479.00 | 418 479.00 | | 418 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 344.00 | | | 193 344.00 |