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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 693.00 | 32 691.00 | 66 002.00 | 98 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 039.00 | 32 691.00 | 116 348.00 | 149 039.00 |
BT Marchandises | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CF Disponibilités | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 816.00 | | 322 816.00 | 322 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 855.00 | 32 691.00 | 439 164.00 | 471 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
DL TOTAL (I) | 199 563.00 | | | 199 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 164.00 | | | 439 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 356 947.00 | | 2 356 947.00 | 2 356 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 947.00 | | 2 356 947.00 | 2 356 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 947.00 | | | 2 356 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 293.00 | | | 2 278 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 162.00 | 25 388.00 | 16 489.00 | 107 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 25 388.00 | 16 489.00 | 56 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 12 248.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 12 248.00 | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 607.00 | 113 007.00 | 3 600.00 | 116 607.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 917.00 | 227 917.00 | | 227 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 640 558.00 | | | 640 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YT Sous‐traitance | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 866.00 | | | 471 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 931.00 | | | 725 931.00 |