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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 4 558.00 | 3 235.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 125.00 | 8 407.00 | 28 717.00 | 37 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 833.00 | 27 830.00 | 84 003.00 | 111 833.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 608.00 | | 725 608.00 | 725 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 442.00 | 27 830.00 | 809 611.00 | 837 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 830.00 | 3.00 | | 16 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 464.00 | 16 826.00 | | 55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 127 294.00 | 71 830.00 | | 127 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 401.00 | 15 744.00 | | 25 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 15 000.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 70 946.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 485.00 | 42 236.00 | | 75 485.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 330.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 979.00 | 265 840.00 | | 545 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 316.00 | 410 097.00 | | 682 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 611.00 | 481 928.00 | | 809 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 348.00 | 397 782.00 | | 653 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 979.00 | 545 979.00 | | 545 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 402.00 | 11 434.00 | 13 968.00 | 25 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 21.00 | 15 000.00 | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 152 550.00 | 52 000.00 | 204 550.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 317.00 | 653 349.00 | 28 968.00 | 682 317.00 |