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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 428.00 | | 1 721 428.00 | 1 721 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 426 081.00 | | 426 081.00 | 426 081.00 |
CF Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 366.00 | | 455 366.00 | 455 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 794.00 | | 2 176 794.00 | 2 176 794.00 |
CU Autres participations | 1 721 428.00 | | 1 721 428.00 | 1 721 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 427.00 | 1 244 427.00 | | 1 244 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 286.00 | 11 142.00 | | 16 286.00 |
DH Report à nouveau | 291 495.00 | 193 768.00 | | 291 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 086.00 | 102 871.00 | | 263 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 022.00 | 1 588 936.00 | | 1 852 022.00 |
DP Provisions pour risques | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 779.00 | 235 156.00 | | 132 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 48 102.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 524.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 16 512.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | 306 295.00 | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 794.00 | 1 895 231.00 | | 2 176 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 346.00 | 306 295.00 | | 111 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 484.00 | 255 805.00 | | 546 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 398.00 | 152 934.00 | | 283 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 086.00 | 102 871.00 | | 263 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 558.00 | | 7 370.00 | 1 730 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 721 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 721 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 558.00 | | 7 370.00 | 1 730 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VC Groupe et associés | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 779.00 | 105 786.00 | 26 993.00 | 132 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 832.00 | 434 832.00 | | 434 832.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 339.00 | 111 346.00 | 26 993.00 | 138 339.00 |