| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 265.00 | 73 283.00 | 25 982.00 | 99 265.00 |
AP Constructions | 4 624.00 | 317.00 | 4 307.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020.00 | 3 236.00 | 6 784.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 183.00 | 541 902.00 | 581 280.00 | 1 123 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 187.00 | 618 738.00 | 618 449.00 | 1 237 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 684.00 | 521.00 | 621 163.00 | 621 684.00 |
BZ Autres créances | 3 906 551.00 | | 3 906 551.00 | 3 906 551.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 618 102.00 | 521.00 | 4 617 581.00 | 4 618 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 288.00 | 619 259.00 | 5 236 030.00 | 5 855 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 323.00 | 655 013.00 | | 1 213 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 791.00 | 558 310.00 | | 704 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 367.00 | 1 375 023.00 | | 2 143 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095.00 | 36 785.00 | | 3 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095.00 | 36 785.00 | | 3 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 612.00 | 231 298.00 | | 327 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 543.00 | 1 619 621.00 | | 1 340 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 965.00 | 1 259 222.00 | | 1 068 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
EA Autres dettes | 249 643.00 | 101 544.00 | | 249 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 604.00 | 68 393.00 | | 70 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 568.00 | 3 280 079.00 | | 3 089 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 030.00 | 4 691 887.00 | | 5 236 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 568.00 | 3 280 079.00 | | 3 089 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 982.00 | | 677 982.00 | 677 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 982.00 | | 677 982.00 | 677 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 518 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 57 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 175.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | 1 175.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | -1 150.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | -700.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963.00 | 1 875.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 425.00 | 9 777 976.00 | | 10 445 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 634.00 | 9 219 667.00 | | 9 740 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 791.00 | 558 310.00 | | 704 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 373.00 | | 556 813.00 | 680 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 013.00 | | 556 813.00 | 581 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 629.00 | 138 109.00 | | 480 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 315.00 | 16 968.00 | | 56 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 314.00 | 121 141.00 | | 424 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 785.00 | 981.00 | 34 671.00 | 36 785.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | 981.00 | 34 671.00 | 37 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 543.00 | 1 340 543.00 | | 1 340 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 852.00 | 492 852.00 | | 492 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 193.00 | 545 193.00 | | 545 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 255.00 | 577 255.00 | | 577 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 621 481.00 | 621 481.00 | | 621 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 229 368.00 | 229 368.00 | | 229 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 615 352.00 | 3 615 352.00 | | 3 615 352.00 |
VP Divers | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 330.00 | 4 528 235.00 | 95.00 | 4 528 330.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 568.00 | 3 089 568.00 | | 3 089 568.00 |