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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 031.00 | 4 557.00 | 21 474.00 | 26 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 4 323.00 | 2 425.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 4 179.00 | 3 287.00 | 7 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | 13 059.00 | 28 288.00 | 41 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 765.00 | | 1 068 765.00 | 1 068 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
BZ Autres créances | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CF Disponibilités | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 032.00 | | 1 350 032.00 | 1 350 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 379.00 | 13 059.00 | 1 378 321.00 | 1 391 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 542.00 | | | -100 542.00 |
DL TOTAL (I) | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 923.00 | | | 854 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 965.00 | | | 1 235 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 321.00 | | | 1 378 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 357.00 | | | 1 273 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 623.00 | | | 564 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 143.00 | 3 005.00 | | 41 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 41 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 40 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 143.00 | 1 903.00 | | 41 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264.00 | 4 595.00 | 2 801.00 | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 4 595.00 | 2 801.00 | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 623.00 | 564 623.00 | | 564 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 056.00 | | | 1 796 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 256.00 | | | 1 531 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 676.00 | 212 574.00 | 1 102.00 | 213 676.00 |
VW T.V.A. | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 965.00 | 1 235 965.00 | | 1 235 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
ST Autres comptes | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 605 373.00 | | | 605 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 627.00 | | | 757 627.00 |