| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 032.00 | 50 392.00 | 5 640.00 | 56 032.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 461.00 | 159 207.00 | 186 254.00 | 345 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 797.00 | 209 599.00 | 329 197.00 | 538 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 600.00 | 13 251.00 | 134 348.00 | 147 600.00 |
BZ Autres créances | 299 869.00 | | 299 869.00 | 299 869.00 |
CF Disponibilités | 484 056.00 | | 484 056.00 | 484 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 901.00 | 13 251.00 | 930 650.00 | 943 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 697.00 | 222 850.00 | 1 259 847.00 | 1 482 697.00 |
CU Autres participations | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 674 805.00 | 470 363.00 | | 674 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 204 443.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 776 016.00 | 742 805.00 | | 776 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 783.00 | 115 623.00 | | 125 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 263.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 380.00 | 59 792.00 | | 59 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 328.00 | 1 322 482.00 | | 298 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 831.00 | 1 498 160.00 | | 483 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 847.00 | 2 240 966.00 | | 1 259 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 098.00 | 1 411 341.00 | | 402 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 394.00 | | 4 928 394.00 | 4 928 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 394.00 | | 4 928 394.00 | 4 928 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 79 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 609.00 | 52 499.00 | | 46 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 224.00 | 102 750.00 | | 75 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 21 230.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 21 230.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | 17 657.00 | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 17 807.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | 3 422.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 793.00 | 7 113 577.00 | | 5 026 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 582.00 | 6 909 134.00 | | 4 993 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 211.00 | 204 443.00 | | 33 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | 19 760.00 | | 4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 521.00 | | 208 966.00 | 344 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 137 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 690.00 | 538 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 345 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 685.00 | | 73 966.00 | 285 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 135 000.00 | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 067.00 | 46 748.00 | 214.00 | 163 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 035.00 | 1 357.00 | | 49 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 45 390.00 | 214.00 | 114 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 549.00 | | 5 298.00 | 18 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 549.00 | | 5 298.00 | 18 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 549.00 | | 5 298.00 | 18 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VC Groupe et associés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 783.00 | 44 050.00 | 81 733.00 | 125 783.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 938.00 | 459 845.00 | 2 094.00 | 461 938.00 |
VW T.V.A. | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 831.00 | 402 098.00 | 81 733.00 | 483 831.00 |