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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 543.00 | | 393 543.00 | 393 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 921.00 | 19 788.00 | 133.00 | 19 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 051.00 | 224 198.00 | 60 852.00 | 285 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 336.00 | 253 792.00 | 456 543.00 | 710 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
CF Disponibilités | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 845.00 | | 331 845.00 | 331 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 181.00 | 253 792.00 | 788 388.00 | 1 042 181.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 529 628.00 | | | 529 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 584 328.00 | | | 584 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 388.00 | | | 788 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 535.00 | | 1 325 535.00 | 1 325 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 535.00 | | 1 325 535.00 | 1 325 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 670.00 | | | 1 439 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 070.00 | | | 1 390 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
ST Autres comptes | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 619.00 | | | 295 619.00 |