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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 12 926.00 | 1 206.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 11 269.00 | 13 301.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 143.00 | 25 636.00 | 14 507.00 | 40 143.00 |
BT Marchandises | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 072.00 | 26 820.00 | 161 253.00 | 188 072.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 945.00 | 26 820.00 | 385 125.00 | 411 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 088.00 | 52 456.00 | 399 632.00 | 452 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 203 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | -210 612.00 | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 39 176.00 | -4 145.00 | | 39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | 16 809.00 | | 21 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 51 089.00 | | 93 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 866.00 | 62 975.00 | | 65 866.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 10 380.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 456.00 | 323 623.00 | | 360 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 632.00 | 319 479.00 | | 399 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 456.00 | 321 253.00 | | 360 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519.00 | | 44 676.00 | 31 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 052.00 | 40 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 052.00 | 38 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | | 44 676.00 | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 3 709.00 | | 21 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 3 709.00 | | 20 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
VW T.V.A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 456.00 | 360 456.00 | | 360 456.00 |