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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 2 170.00 | 1 430.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 919.00 | 70 308.00 | 32 610.00 | 102 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 042.00 | 73 076.00 | 41 965.00 | 115 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 293.00 | 14 099.00 | 951 193.00 | 965 293.00 |
BZ Autres créances | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
CF Disponibilités | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 558.00 | 14 099.00 | 1 140 458.00 | 1 154 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 601.00 | 87 176.00 | 1 182 424.00 | 1 269 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 856.00 | 355 087.00 | | 375 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 516.00 | 20 769.00 | | 74 516.00 |
DL TOTAL (I) | 455 872.00 | 381 356.00 | | 455 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 943.00 | 347 897.00 | | 354 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 43 775.00 | | 48 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 137.00 | 227 806.00 | | 319 137.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 551.00 | 619 479.00 | | 726 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 424.00 | 1 000 836.00 | | 1 182 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 209.00 | | 1 165 209.00 | 1 165 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 209.00 | | 1 165 209.00 | 1 165 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 28 085.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | 28 085.00 | | 6 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | 865.00 | | 17 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 443.00 | 865.00 | | 17 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 981.00 | 27 220.00 | | -10 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | 7 457.00 | | 27 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 851.00 | 903 304.00 | | 1 186 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 334.00 | 882 534.00 | | 1 112 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 516.00 | 20 769.00 | | 74 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 220.00 | 24 732.00 | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 537.00 | 6 810.00 | | 108 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 115 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 106 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | 6 810.00 | | 100 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 353.00 | 6 976.00 | 252.00 | 66 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 6 976.00 | 252.00 | 65 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 956.00 | 14 099.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 956.00 | 14 099.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | 14 099.00 | 7 956.00 | 7 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 099.00 | 7 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 948 373.00 | 948 373.00 | | 948 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 753.00 | 66 242.00 | 278 511.00 | 344 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 715.00 | 1 146 290.00 | 7 425.00 | 1 153 715.00 |
VW T.V.A. | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 551.00 | 448 039.00 | 278 511.00 | 726 551.00 |