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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 456.00 | 21 798.00 | 658.00 | 22 456.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 37 037.00 | 16 416.00 | 53 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 335.00 | 74 931.00 | 60 404.00 | 135 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 022.00 | 6 400.00 | 480 622.00 | 487 022.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
CF Disponibilités | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 900.00 | 6 400.00 | 1 361 500.00 | 1 367 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 234.00 | 81 331.00 | 1 421 904.00 | 1 503 234.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 693.00 | 379 700.00 | | 380 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 481.00 | 50 994.00 | | 148 481.00 |
DL TOTAL (I) | 548 974.00 | 450 493.00 | | 548 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 603.00 | 150 000.00 | | 142 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 941.00 | 162 435.00 | | 70 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 019.00 | 138 721.00 | | 235 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 154.00 | 277 276.00 | | 333 154.00 |
EA Autres dettes | 91 214.00 | 93 033.00 | | 91 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 929.00 | 821 466.00 | | 872 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 904.00 | 1 271 960.00 | | 1 421 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 897.00 | 7 033.00 | | 67 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 471.00 | | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 6 562.00 | | 46 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 153.00 | 333 153.00 | | 333 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 603.00 | 37 148.00 | 105 455.00 | 142 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 349.00 | 627 349.00 | | 627 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 380.00 | 627 349.00 | 28 030.00 | 655 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 929.00 | 767 474.00 | 105 455.00 | 872 929.00 |