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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 754.00 | 3 745.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299.00 | 2 574.00 | 17 725.00 | 20 299.00 |
BT Marchandises | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 370.00 | 3 186.00 | 207 184.00 | 210 370.00 |
BZ Autres créances | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
CF Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 827.00 | 3 186.00 | 616 641.00 | 619 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 127.00 | 5 760.00 | 634 366.00 | 640 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 383.00 | | | 342 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 310.00 | | | 567 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 366.00 | | | 634 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 004.00 | | | 485 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 476.00 | | 5 500.00 | 16 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | 4 500.00 | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | 1 000.00 | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 754.00 | 889.00 | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 754.00 | 889.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 384.00 | 342 384.00 | | 342 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 197.00 | 28 890.00 | 82 306.00 | 111 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VP Divers | 168 225.00 | 48 225.00 | 120 000.00 | 168 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 133.00 | 262 153.00 | 132 980.00 | 395 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 310.00 | 485 004.00 | 82 306.00 | 567 310.00 |