| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 18 317.00 | 17 821.00 | 36 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 138.00 | 18 317.00 | 17 821.00 | 36 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
060 Stock marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
110 Total général Actif | 45 225.00 | 18 317.00 | 26 907.00 | 45 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 366.00 | 6 837.00 | | 6 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 386.00 | 17 361.00 | | 15 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 267.00 | 2 537.00 | | 2 267.00 |
222 Production stockée | 1 058.00 | -624.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 077.00 | 26 111.00 | | 25 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505.00 | 5 843.00 | | 4 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | -302.00 | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 500.00 | 2 122.00 | | 3 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | -540.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 15 359.00 | 14 167.00 | | 15 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 574.00 | | 537.00 |
252 Charges sociales | 1 712.00 | 1 762.00 | | 1 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 3 737.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 116.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 767.00 | 27 478.00 | | 28 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 690.00 | -1 367.00 | | -3 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 197.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 543.00 | -1 917.00 | | -3 543.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |