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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 096.00 | 316 567.00 | 48 529.00 | 365 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 364.00 | 326 676.00 | 2 229 689.00 | 2 556 364.00 |
BT Marchandises | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BZ Autres créances | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 959 003.00 | | 959 003.00 | 959 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 437.00 | | 1 205 437.00 | 1 205 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 802.00 | 326 676.00 | 3 435 126.00 | 3 761 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 963 267.00 | 845 609.00 | | 963 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 816.00 | 117 658.00 | | 137 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 083.00 | 1 293 267.00 | | 1 431 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 405.00 | 1 458 386.00 | | 1 596 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 019.00 | 289 161.00 | | 290 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 826.00 | | 57 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 68 319.00 | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 043.00 | 1 873 691.00 | | 2 004 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 126.00 | 3 166 959.00 | | 3 435 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 328.00 | 1 087 227.00 | | 1 334 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 436.00 | 553 262.00 | | 808 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 688.00 | | 2 677.00 | 2 553 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 370.00 | | | 2 189 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 158.00 | | 2 677.00 | 364 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 658.00 | 11 018.00 | | 315 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 288.00 | 11 018.00 | | 307 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 941.00 | 809 941.00 | | 809 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 464.00 | 116 749.00 | 497 205.00 | 786 464.00 |
VI Groupe et associés | 290 019.00 | 290 019.00 | | 290 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 043.00 | 1 334 328.00 | 497 205.00 | 2 004 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 422.00 | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 683.00 | 12 414.00 | | 12 683.00 |
ST Autres comptes | 47 477.00 | 45 768.00 | | 47 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 961.00 | 29 989.00 | | 29 961.00 |
YT Sous‐traitance | 24 518.00 | 26 381.00 | | 24 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 009.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 5 431.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 063.00 | 97 999.00 | | 106 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 613.00 | 86 176.00 | | 86 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 638.00 | 114 552.00 | | 114 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |