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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 888.00 | 1 809.00 | 1 021 079.00 | 1 022 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 892.00 | | 512 892.00 | 512 892.00 |
BZ Autres créances | 406 552.00 | | 406 552.00 | 406 552.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 587.00 | | 938 587.00 | 938 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 475.00 | 1 809.00 | 1 959 666.00 | 1 961 475.00 |
CU Autres participations | 1 021 030.00 | | 1 021 030.00 | 1 021 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | | -18 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 800.00 | 20 110.00 | | 96 800.00 |
DL TOTAL (I) | 438 259.00 | 341 459.00 | | 438 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607.00 | 644.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 265.00 | 1 021 442.00 | | 917 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 494.00 | 332 401.00 | | 446 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 3 144.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 948.00 | 110 382.00 | | 155 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 408.00 | 1 468 013.00 | | 1 521 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 666.00 | 1 809 471.00 | | 1 959 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 494.00 | | | 446 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 217.00 | -27 295.00 | | 39 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 185.00 | 394 642.00 | | 415 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 386.00 | 374 532.00 | | 318 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 800.00 | 20 110.00 | | 96 800.00 |