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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 174.00 | 390.00 | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 445.00 | 25 001.00 | 1 444.00 | 26 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | 894.00 | 31 830.00 | 32 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 894.00 | 43 141.00 | 44 035.00 |
110 Total général Actif | 70 480.00 | 25 895.00 | 44 585.00 | 70 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 342.00 | |
132 Autres réserves | | | 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
222 Production stockée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
242 Autres charges externes. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
252 Charges sociales | 436.00 | | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 894.00 | | | 894.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164.00 | | | -164.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -403.00 | | | -403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 894.00 | | | 894.00 |