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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866 338.00 | | 1 866 338.00 | 1 866 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 157.00 | | 2 050 157.00 | 2 050 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
BZ Autres créances | 883 467.00 | | 883 467.00 | 883 467.00 |
CF Disponibilités | 410 468.00 | | 410 468.00 | 410 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 504.00 | | 1 628 504.00 | 1 628 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 661.00 | | 3 678 661.00 | 3 678 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 278.00 | | | 2 734 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 786.00 | | | 3 318 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 728.00 | | | 227 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 661.00 | | | 3 678 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 823.00 | | | 491 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 316.00 | | | 310 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 050 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 338.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UX Autres créances clients | 334 569.00 | 334 569.00 | | 334 569.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 447.00 | 882 447.00 | | 882 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 036.00 | 1 218 036.00 | | 1 218 036.00 |
VW T.V.A. | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ST Autres comptes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |