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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | 4 184.00 | 792.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556.00 | 4 764.00 | 792.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CF Disponibilités | 341 016.00 | | 341 016.00 | 341 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 993.00 | | 372 993.00 | 372 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 549.00 | 4 764.00 | 373 785.00 | 378 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 650.00 | -113 641.00 | | -74 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 746.00 | 38 990.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | -11 905.00 | -42 650.00 | | -11 905.00 |
DP Provisions pour risques | 9 312.00 | 21 123.00 | | 9 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 312.00 | 21 123.00 | | 9 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 035.00 | 261 578.00 | | 248 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 29 859.00 | | 38 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | 36 417.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | 38 831.00 | 22 884.00 | | 38 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 378.00 | 350 803.00 | | 376 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 785.00 | 329 276.00 | | 373 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 343.00 | 124 457.00 | | 128 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 331.00 | | 338 331.00 | 338 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 331.00 | | 338 331.00 | 338 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 708.00 | 4 995.00 | | 19 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 708.00 | 4 995.00 | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 524.00 | 4 368.00 | | 47 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 897.00 | 18 618.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 421.00 | 22 986.00 | | 55 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 713.00 | -17 991.00 | | -35 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 583.00 | 296 018.00 | | 363 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 837.00 | 257 027.00 | | 332 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 746.00 | 38 990.00 | | 30 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883.00 | | 673.00 | 4 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | 673.00 | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 428.00 | | 4 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 428.00 | | 3 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 123.00 | 7 897.00 | 19 708.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 7 897.00 | 19 708.00 | 21 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 897.00 | 19 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 035.00 | | 248 035.00 | 248 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 378.00 | 128 343.00 | 248 035.00 | 376 378.00 |