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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 003.00 | 2 722.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 2 861.00 | 853.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 278.00 | 44 999.00 | 17 279.00 | 62 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 373.00 | 48 863.00 | 24 510.00 | 73 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 133 719.00 | 58 976.00 | 74 743.00 | 133 719.00 |
CF Disponibilités | 509 871.00 | | 509 871.00 | 509 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 487.00 | 58 976.00 | 614 511.00 | 673 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 859.00 | 107 839.00 | 639 021.00 | 746 859.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 392.00 | 421 592.00 | | 423 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 924.00 | 51 800.00 | | 58 924.00 |
DL TOTAL (I) | 487 817.00 | 478 892.00 | | 487 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 528.00 | 43 339.00 | | 64 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 49 144.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 914.00 | 76 083.00 | | 77 914.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 204.00 | 169 452.00 | | 151 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 021.00 | 648 345.00 | | 639 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 204.00 | 169 452.00 | | 151 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 730.00 | | 17 243.00 | 72 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 73 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 65 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 3 500.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | | 13 087.00 | 68 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 656.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 832.00 | 6 631.00 | 16 600.00 | 58 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 778.00 | 1 400.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 5 853.00 | 15 200.00 | 57 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VI Groupe et associés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 266.00 | 163 616.00 | 650.00 | 164 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |