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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 515.00 | 15 974.00 | 1 541.00 | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 532.00 | 16 693.00 | 4 839.00 | 21 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BP En cours de production de services | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 544.00 | 16 693.00 | 155 851.00 | 172 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 227.00 | | | -35 227.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 601.00 | | 1 931.00 | 20 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 21 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | 1 931.00 | 16 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 1 042.00 | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 1 042.00 | | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 563.00 | 111 265.00 | 3 298.00 | 114 563.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 560.00 | 65 674.00 | 5 886.00 | 71 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
ST Autres comptes | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 422.00 | | | 197 422.00 |