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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 669.00 | 58 396.00 | 34 273.00 | 92 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 392.00 | 94 947.00 | 106 445.00 | 201 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 650.00 | 42 800.00 | 152 850.00 | 195 650.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 469 046.00 | | 469 046.00 | 469 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 933.00 | 42 800.00 | 704 133.00 | 746 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 324.00 | 137 747.00 | 810 578.00 | 948 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 550.00 | 323 059.00 | | 456 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 008.00 | 133 491.00 | | -48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 463 542.00 | 511 550.00 | | 463 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 201 042.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 5 447.00 | | 90 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 84 534.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 170 030.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 036.00 | 461 824.00 | | 347 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 578.00 | 973 374.00 | | 810 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 036.00 | 461 824.00 | | 147 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 448.00 | 12 499.00 | | 82 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 12 499.00 | | 82 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 759.00 | 226 527.00 | 78 232.00 | 304 759.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 999.00 | 33 628.00 | | 19 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 361.00 | 478 895.00 | | 438 361.00 |
ST Autres comptes | 117 359.00 | 83 453.00 | | 117 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 639.00 | 140 389.00 | | 151 639.00 |
YT Sous‐traitance | | 26 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -1 741.00 | 3 198.00 | | -1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 258.00 | 36 826.00 | | 18 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 305.00 | 283 592.00 | | 184 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 761.00 | 147 757.00 | | 138 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 359.00 | 729 356.00 | | 707 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |