| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | 195 000.00 | 1 180 000.00 | 1 375 000.00 |
AP Constructions | 345 976.00 | 282 613.00 | 63 364.00 | 345 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 232.00 | 38 843.00 | 2 389.00 | 41 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 291.00 | 172 020.00 | 28 270.00 | 200 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 492.00 | | 785 492.00 | 785 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 790.00 | 695 314.00 | 2 126 476.00 | 2 821 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 427.00 | | 236 427.00 | 236 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 217.00 | 695 314.00 | 2 362 903.00 | 3 058 217.00 |
CU Autres participations | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 878.00 | -1 510 059.00 | | -1 667 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 777.00 | -157 820.00 | | -917 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 656.00 | -192 878.00 | | -1 110 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 231 321.00 | 1 200 680.00 | | 1 231 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 808.00 | 761 577.00 | | 776 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 965.00 | 46 074.00 | | 170 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 403.00 | 214 882.00 | | 746 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 108 319.00 | | 78 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 559.00 | 2 331 532.00 | | 3 473 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 903.00 | 2 138 653.00 | | 2 362 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 238.00 | 1 133 852.00 | | 2 242 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 699.00 | | 334 612.00 | 2 571 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 521.00 | | 852 453.00 | 84 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 521.00 | | 2 821 790.00 | 84 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 838.00 | | | 1 381 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 357.00 | | 7 142.00 | 580 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 504.00 | | 327 470.00 | 609 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 489.00 | 44 826.00 | | 455 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 653.00 | 44 826.00 | | 448 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 231 321.00 | | 1 231 321.00 | 1 231 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 403.00 | 746 403.00 | | 746 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 492.00 | 785 492.00 | | 785 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 920.00 | | 4 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VB T. V. A. | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VC Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 000.00 | | 410 662.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 776 808.00 | 776 808.00 | | 776 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VP Divers | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 791.00 | 990 791.00 | | 990 791.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 594.00 | 1 601 273.00 | 1 641 983.00 | 3 302 594.00 |