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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | 3 180.00 | 1 309.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 920.00 | 3 180.00 | 8 740.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 887.00 | 3 180.00 | 171 707.00 | 174 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DH Report à nouveau | -12 812.00 | -16 138.00 | | -12 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 491.00 | 3 325.00 | | -17 491.00 |
DL TOTAL (I) | -7 641.00 | 9 849.00 | | -7 641.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 585.00 | 20 540.00 | | 48 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 4 281.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 58 738.00 | | 74 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 46 305.00 | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 349.00 | 129 865.00 | | 177 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 707.00 | 141 714.00 | | 171 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 686.00 | 117 557.00 | | 150 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 203.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 746.00 | | 537 746.00 | 537 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 746.00 | | 537 746.00 | 537 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 5 867.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | -5 867.00 | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 487.00 | 524 631.00 | | 570 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 978.00 | 521 306.00 | | 587 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 491.00 | 3 325.00 | | -17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 186.00 | | 1 684.00 | 11 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 11 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 1 334.00 | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 350.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 1 482.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 482.00 | | 1 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 027.00 | 21 364.00 | 26 663.00 | 48 027.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VP Divers | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 349.00 | 150 686.00 | 26 663.00 | 177 349.00 |