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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 6 485.00 | 557.00 | 7 042.00 |
AH Fonds commercial | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
AP Constructions | 5 311.00 | 1 274.00 | 4 037.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 961.00 | 30 623.00 | 41 338.00 | 71 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 330.00 | 20 412.00 | 33 918.00 | 54 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 234.00 | 58 794.00 | 148 440.00 | 207 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 806.00 | 15 840.00 | 163 966.00 | 179 806.00 |
BZ Autres créances | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 325.00 | 15 840.00 | 279 485.00 | 295 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 559.00 | 74 634.00 | 427 925.00 | 502 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 122.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | 2 243.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 525.00 | 441.00 | | -84 525.00 |
DL TOTAL (I) | -75 719.00 | 8 806.00 | | -75 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 538.00 | 121 840.00 | | 100 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 323.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 107 656.00 | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 108.00 | 106 736.00 | | 228 108.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 37 145.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 644.00 | 373 700.00 | | 503 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 925.00 | 382 506.00 | | 427 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 040.00 | 293 336.00 | | 450 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
FG Production vendue services | 201 846.00 | 22 158.00 | 224 003.00 | 201 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 326.00 | 22 158.00 | 479 484.00 | 457 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360.00 | 2 515.00 | | 8 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 2 515.00 | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 900.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 900.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | -385.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 693.00 | 612 552.00 | | 516 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 218.00 | 612 110.00 | | 601 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 525.00 | 441.00 | | -84 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 701.00 | | 8 533.00 | 198 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 068.00 | | 8 533.00 | 123 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 255.00 | 20 539.00 | | 38 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 1 466.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 19 073.00 | | 33 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | 15 840.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 15 840.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | 15 840.00 | 12 382.00 | 12 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 840.00 | 12 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 363.00 | 26 760.00 | 53 604.00 | 80 363.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VP Divers | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VW T.V.A. | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 532.00 | 440 928.00 | 53 604.00 | 494 532.00 |