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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 940.00 | 24 196.00 | 3 744.00 | 27 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 899.00 | 596.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 681.00 | 28 340.00 | 4 340.00 | 32 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 531.00 | 12 318.00 | 2 405 212.00 | 2 417 531.00 |
BZ Autres créances | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CF Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 936.00 | 12 318.00 | 2 616 617.00 | 2 628 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 616.00 | 40 659.00 | 2 620 958.00 | 2 661 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 181.00 | 125 666.00 | | 252 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 383.00 | 126 515.00 | | 416 383.00 |
DL TOTAL (I) | 761 364.00 | 344 981.00 | | 761 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 547.00 | 96 191.00 | | 214 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 165.00 | 1 680 741.00 | | 1 024 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 147.00 | 548 590.00 | | 614 147.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 269 450.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 593.00 | 2 598 257.00 | | 1 859 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 958.00 | 2 943 238.00 | | 2 620 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 593.00 | 2 598 257.00 | | 1 859 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 285.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013.00 | | 7 952.00 | 25 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 32 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 31 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | 7 952.00 | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 621.00 | 10 916.00 | 197.00 | 17 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 10 916.00 | 197.00 | 16 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 165.00 | 1 024 165.00 | | 1 024 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 981.00 | | | 2 403 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
VI Groupe et associés | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 763.00 | 2 608 763.00 | | 2 608 763.00 |
VW T.V.A. | 419 580.00 | 419 580.00 | | 419 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 593.00 | 1 859 593.00 | | 1 859 593.00 |