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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 150.00 | | 451 150.00 | 451 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 100.00 | 19 488.00 | 226 612.00 | 246 100.00 |
CF Disponibilités | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 577.00 | 19 488.00 | 324 089.00 | 343 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 727.00 | 19 488.00 | 775 239.00 | 794 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
CU Autres participations | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 289 757.00 | 260 506.00 | | 289 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 29 250.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 710 513.00 | 675 581.00 | | 710 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 380.00 | 74 025.00 | | 59 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 77 222.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 730.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 328.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 727.00 | 153 305.00 | | 64 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 239.00 | 828 886.00 | | 775 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 083.00 | 93 942.00 | | 20 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 328.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 991.00 | 38 809.00 | | 38 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060.00 | 9 559.00 | | 4 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 931.00 | 29 250.00 | | 34 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 929.00 | | 145 551.00 | 455 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 329.00 | 451 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 329.00 | 451 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 929.00 | | 145 551.00 | 455 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 380.00 | 14 737.00 | 44 644.00 | 59 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 727.00 | 20 083.00 | 44 644.00 | 64 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869.00 | 776.00 | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | 430.00 | | 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 1 206.00 | | 2 553.00 |