| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 12 608.00 | 11 528.00 | 24 135.00 |
AH Fonds commercial | 763 247.00 | | 763 247.00 | 763 247.00 |
AP Constructions | 678 796.00 | 531 253.00 | 147 543.00 | 678 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 150.00 | 138 615.00 | 25 536.00 | 164 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 772.00 | 223 565.00 | 160 207.00 | 383 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 792.00 | 911 409.00 | 1 152 385.00 | 2 063 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BZ Autres créances | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 499.00 | 911 408.00 | 1 316 091.00 | 2 227 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 070.00 | 508 196.00 | | 461 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | -47 126.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 516 026.00 | 505 070.00 | | 516 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 519.00 | 549 922.00 | | 480 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | 3 522.00 | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | 162 389.00 | | 161 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 127.00 | 67 122.00 | | 121 127.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 066.00 | 782 955.00 | | 800 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 091.00 | 1 288 025.00 | | 1 316 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 135.00 | 782 955.00 | | 508 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 639.00 | 58 654.00 | | 51 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 831.00 | | 735 831.00 | 735 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 831.00 | | 735 831.00 | 735 831.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 004.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 2 879.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -1 879.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 841.00 | 766 814.00 | | 734 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 886.00 | 813 940.00 | | 723 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | -47 126.00 | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 743.00 | | 93 548.00 | 2 041 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 23 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 499.00 | 2 063 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 439.00 | 1 247 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 499.00 | | 3 883.00 | 783 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 701.00 | | 89 605.00 | 1 229 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 176.00 | | 60.00 | 23 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 865.00 | 63 543.00 | | 847 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 978.00 | 390.00 | | 4 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | 2 897.00 | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 176.00 | 60 256.00 | | 833 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UX Autres créances clients | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 880.00 | 136 949.00 | 291 931.00 | 428 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VW T.V.A. | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 066.00 | 508 135.00 | 291 931.00 | 800 066.00 |