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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 475.00 | 625.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 465 099.00 | 457 439.00 | 7 660.00 | 465 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 811.00 | 558 002.00 | 34 809.00 | 592 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 582.00 | 110 735.00 | 6 847.00 | 117 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 932.00 | 1 132 948.00 | 117 984.00 | 1 250 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 295 668.00 | | 295 668.00 | 295 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | 202.00 | 15 090.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 685 322.00 | | 685 322.00 | 685 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 442.00 | 202.00 | 1 112 240.00 | 1 112 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 373.00 | 1 133 150.00 | 1 230 224.00 | 2 363 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 336.00 | | | 574 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
DL TOTAL (I) | 728 425.00 | | | 728 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 951.00 | | | 235 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 798.00 | | | 501 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 224.00 | | | 1 230 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 782.00 | | | 464 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 958 894.00 | | 6 958 894.00 | 6 958 894.00 |
FG Production vendue services | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 746.00 | | 6 999 746.00 | 6 999 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 171.00 | | | 7 024 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 627.00 | | | 6 904 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 653.00 | | 9 279.00 | 1 241 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 610.00 | | 8 882.00 | 1 166 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 645.00 | | 397.00 | 67 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 129.00 | 56 819.00 | | 1 076 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 367.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 723.00 | 56 452.00 | | 1 069 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 117.00 | 15 918.00 | 36 200.00 | 52 117.00 |
VI Groupe et associés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 698.00 | 131 241.00 | 27 457.00 | 158 698.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 982.00 | 464 782.00 | 36 200.00 | 500 982.00 |