| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 412.00 | 220.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 632.00 | 412.00 | 220.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 517 674.00 | | 517 674.00 | 517 674.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 734.00 | | 571 734.00 | 571 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 366.00 | 412.00 | 571 954.00 | 572 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
DH Report à nouveau | -58 913.00 | -18 188.00 | | -58 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | -40 725.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 108 520.00 | 110 498.00 | | 108 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 328.00 | 7 778.00 | | 412 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 4 818.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189.00 | 15 685.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 434.00 | 28 281.00 | | 463 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 954.00 | 138 779.00 | | 571 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 434.00 | 28 281.00 | | 463 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 328.00 | 7 778.00 | | 412 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 091.00 | 17 271.00 | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 811.00 | 357 327.00 | | 120 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 789.00 | 398 051.00 | | 122 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978.00 | -40 725.00 | | -1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632.00 | | | 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 211.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 211.00 | | 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 328.00 | 412 328.00 | | 412 328.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 434.00 | 463 434.00 | | 463 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | 1 497.00 | | 6 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 4 351.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 15 416.00 | 16 745.00 | | 15 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 838.00 | 1 579.00 | | 1 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 811.00 | 20 341.00 | | 11 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 1 335.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 421.00 | 2 832.00 | | 7 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 950.00 | 13 875.00 | | 6 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 380.00 | 9 574.00 | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 205.00 | 22 675.00 | | 20 205.00 |