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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 315.00 | 1 000.00 | 164 315.00 | 165 315.00 |
BT Marchandises | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 255.00 | 7 615.00 | 941 639.00 | 949 255.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 821.00 | 7 615.00 | 1 065 206.00 | 1 072 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 135.00 | 8 615.00 | 1 229 520.00 | 1 238 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 314.00 | | 164 315.00 | 164 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 967.00 | 21 344.00 | | 23 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | 2 623.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 41 109.00 | 34 967.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 330 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 797.00 | 657 616.00 | | 749 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 43 198.00 | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 198.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 411.00 | 1 032 012.00 | | 1 188 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 520.00 | 1 066 979.00 | | 1 229 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512 193.00 | | 7 512 193.00 | 7 512 193.00 |
FG Production vendue services | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 304.00 | | 7 542 304.00 | 7 542 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 1 020.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 978.00 | 7 042 965.00 | | 7 651 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 835.00 | 7 040 342.00 | | 7 645 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142.00 | 2 623.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 019.00 | | 15 296.00 | 150 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 019.00 | | 15 296.00 | 149 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 797.00 | 749 797.00 | | 749 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 940 953.00 | 940 953.00 | | 940 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 338.00 | 1 001 036.00 | 8 302.00 | 1 009 338.00 |
VW T.V.A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 411.00 | 1 188 411.00 | | 1 188 411.00 |