| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1.00 | 1 888.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 240.00 | 4 009.00 | 11 231.00 | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 273.00 | 5 146.00 | 30 126.00 | 35 273.00 |
BF Prêts | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 503.00 | 9 158.00 | 80 345.00 | 89 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 614.00 | 9 158.00 | 254 456.00 | 263 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 22 376.00 | 13 895.00 | | 22 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 706.00 | 8 481.00 | | -35 706.00 |
DL TOTAL (I) | -12 009.00 | 23 696.00 | | -12 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 678.00 | 12 739.00 | | 24 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 401.00 | 80 213.00 | | 137 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | 23 915.00 | | 36 974.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 923.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 465.00 | 162 709.00 | | 266 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 456.00 | 186 406.00 | | 254 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 586.00 | 153 577.00 | | 250 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 821.00 | | 43 683.00 | 45 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 821.00 | | 24 693.00 | 25 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 17 100.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 5 957.00 | | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 5 956.00 | | 3 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 632.00 | 8 752.00 | 15 879.00 | 24 632.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 466.00 | 250 586.00 | 15 879.00 | 266 466.00 |