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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 339.00 | 33.00 | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256.00 | 31 711.00 | 1 545.00 | 33 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 842.00 | 32 624.00 | 218.00 | 32 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 914.00 | 66 674.00 | 72 240.00 | 138 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 813.00 | 66 674.00 | 110 139.00 | 176 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FG Production vendue services | 359 910.00 | | 359 910.00 | 359 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 183.00 | | 361 183.00 | 361 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 446.00 | | | 361 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 616.00 | | | 361 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 614.00 | | 1 384.00 | 146 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 138 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 083.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | | 1 367.00 | 64 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | 17.00 | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 927.00 | 831.00 | 9 083.00 | 74 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 231.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 600.00 | | 63 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 831.00 | 33 831.00 | 3 000.00 | 36 831.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |