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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505 586.00 | 21 785 586.00 | 720 000.00 | 22 505 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 6 005.00 | 9 591.00 | 15 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 887 635.00 | 21 791 592.00 | 1 096 043.00 | 22 887 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 709.00 | | 4 520 709.00 | 4 520 709.00 |
BZ Autres créances | 2 266 399.00 | | 2 266 399.00 | 2 266 399.00 |
CF Disponibilités | 667 564.00 | | 667 564.00 | 667 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 672.00 | | 7 454 672.00 | 7 454 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 342 307.00 | 21 791 592.00 | 8 550 715.00 | 30 342 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 891 149.00 | 3 688 305.00 | | 4 891 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197 090.00 | 1 202 843.00 | | -4 197 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 000.00 | 815 087.00 | | 202 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 939.00 | 6 090 116.00 | | 1 279 939.00 |
DN Avances conditionnées | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DO TOTAL (II) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590 539.00 | 16 810 000.00 | | 5 590 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 743.00 | 761 033.00 | | 178 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 083.00 | 515 968.00 | | 325 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 080.00 | 1 305 007.00 | | 567 080.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 102 739.00 | | 2 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 637.00 | 10 190 292.00 | | 75 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 776.00 | 29 685 802.00 | | 6 740 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 715.00 | 35 775 918.00 | | 8 550 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 503 997.00 | 51 289.00 | 10 555 287.00 | 10 503 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503 997.00 | 51 289.00 | 10 555 287.00 | 10 503 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 095 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 207 214.00 | |
GE Autres charges | | | 112 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 696.00 | | | 716 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 696.00 | 1 539.00 | | 716 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 696.00 | | | 716 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 696.00 | 5 824.00 | | 716 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 335 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 240 875.00 | 5 674 555.00 | | 13 240 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 965.00 | 4 471 711.00 | | 17 437 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 197 090.00 | 1 202 843.00 | | -4 197 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 871.00 | 15 811 674.00 | 11 952.00 | 5 991 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975 779.00 | 15 809 808.00 | | 5 975 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 1 866.00 | 11 952.00 | 16 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 743.00 | 178 743.00 | | 178 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 083.00 | 325 083.00 | | 325 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 080.00 | 567 080.00 | | 567 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590 539.00 | 5 590 539.00 | | 5 590 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787 108.00 | 6 787 108.00 | | 6 787 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 308.00 | 6 787 108.00 | 28 200.00 | 6 815 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 015.00 | 6 740 015.00 | | 6 740 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |