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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 278.00 | 40 283.00 | 25 994.00 | 66 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 428.00 | 281 290.00 | 169 138.00 | 450 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 336.00 | 41 828.00 | 11 509.00 | 53 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 092.00 | 363 401.00 | 446 691.00 | 810 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 313.00 | | 224 313.00 | 224 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 405.00 | 363 401.00 | 671 004.00 | 1 034 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 535.00 | 182 534.00 | | 254 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 581.00 | 72 001.00 | | 85 581.00 |
DL TOTAL (I) | 348 366.00 | 262 785.00 | | 348 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 215.00 | 95 484.00 | | 59 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 213 937.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 884.00 | | 28 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 536.00 | 42 661.00 | | 59 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 638.00 | 380 967.00 | | 322 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 004.00 | 643 752.00 | | 671 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 746.00 | 321 858.00 | | 295 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 179.00 | | 20 913.00 | 789 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 278.00 | | | 306 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 851.00 | | 20 913.00 | 482 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 119.00 | 42 283.00 | | 321 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 865.00 | 4 419.00 | | 35 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 254.00 | 37 864.00 | | 285 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 215.00 | 32 323.00 | 26 892.00 | 59 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VP Divers | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119.00 | 4 069.00 | 50.00 | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 638.00 | 295 746.00 | 26 892.00 | 322 638.00 |