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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 623.00 | 255.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 4 144.00 | 1 777.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801.00 | 5 767.00 | 2 033.00 | 7 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BP En cours de production de services | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 237.00 | 5 767.00 | 43 470.00 | 49 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | 6.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 2 382.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | 11 463.00 | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 2 786.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 3 597.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 10 745.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 8 454.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 150.00 | 25 583.00 | | 29 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 470.00 | 37 046.00 | | 43 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 150.00 | 25 583.00 | | 29 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 078.00 | 28 816.00 | 142 895.00 | 114 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 078.00 | 28 816.00 | 142 895.00 | 114 078.00 |
FM Production stockée | | | 5 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -131.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 657.00 | 163 526.00 | | 149 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 801.00 | 161 144.00 | | 146 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 2 382.00 | | 2 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 2 207.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 207.00 | | 3 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |