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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 972.00 | 10 000.00 | 99 972.00 | 109 972.00 |
BZ Autres créances | 958 702.00 | 270 896.00 | 687 806.00 | 958 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 061.00 | 270 896.00 | 712 165.00 | 983 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 033.00 | 280 896.00 | 812 137.00 | 1 093 033.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -483 891.00 | -373 752.00 | | -483 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 901.00 | -110 139.00 | | -176 901.00 |
DL TOTAL (I) | -636 599.00 | -459 698.00 | | -636 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 151.00 | 1 346 763.00 | | 1 436 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 10 909.00 | | 12 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 736.00 | 1 362 672.00 | | 1 448 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 137.00 | 1 016 241.00 | | 812 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 518.00 | 33 319.00 | | 123 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 419.00 | 143 458.00 | | 300 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 901.00 | -110 139.00 | | -176 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | 275 045.00 | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 118.00 | 275 045.00 | 113 267.00 | 119 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 045.00 | 113 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 151.00 | 1 436 151.00 | | 1 436 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VC Groupe et associés | 958 702.00 | | | 958 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 702.00 | 958 702.00 | | 958 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 736.00 | 1 448 736.00 | | 1 448 736.00 |