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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 504.00 | 49 802.00 | 6 702.00 | 56 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 967.00 | 37 457.00 | 3 509.00 | 40 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 471.00 | 87 259.00 | 14 211.00 | 101 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 155.00 | 87 259.00 | 90 895.00 | 178 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 24 538.00 | | 5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 162.00 | 26 868.00 | | 40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 53 819.00 | 59 657.00 | | 53 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 28 133.00 | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 580.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 959.00 | 14 959.00 | | 13 959.00 |
EA Autres dettes | | 5 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 075.00 | 52 090.00 | | 37 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 895.00 | 111 748.00 | | 90 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 955.00 | | 1 517.00 | 99 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | | 1 517.00 | 95 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 485.00 | 4 774.00 | | 82 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 485.00 | 4 774.00 | | 82 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |