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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 577.00 | 33 577.00 | 6 000.00 | 39 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 222.00 | 13 687.00 | 104 536.00 | 118 222.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 815.00 | 13 687.00 | 268 129.00 | 281 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 392.00 | 47 263.00 | 274 129.00 | 321 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 977.00 | | 32 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 977.00 | | 32 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 674.00 | 144 674.00 | 6 000.00 | 150 674.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |