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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 11 690.00 | 200.00 | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 30 753.00 | 3 008.00 | 33 761.00 |
040 Immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 114.00 | 42 443.00 | 39 671.00 | 82 114.00 |
060 Stock marchandises | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
072 Créances – Autres | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
084 Disponibilités | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
110 Total général Actif | 318 785.00 | 42 443.00 | 276 342.00 | 318 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 393.00 | 396 395.00 | | 400 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 812.00 | 2 118.00 | | 1 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 454.00 | 13 666.00 | | 12 454.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | 1 135.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 293.00 | 413 315.00 | | 416 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 740.00 | 178 107.00 | | 214 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 502.00 | -5 661.00 | | -10 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 315.00 | 3 633.00 | | 3 315.00 |
242 Autres charges externes. | 55 767.00 | 53 036.00 | | 55 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 7 109.00 | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 735.00 | 87 487.00 | | 90 735.00 |
252 Charges sociales | 33 232.00 | 28 206.00 | | 33 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 1 782.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 207.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 564.00 | 353 907.00 | | 392 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 729.00 | 59 408.00 | | 23 729.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 468.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 122.00 | | 467.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 8 051.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 399.00 | 51 944.00 | | 22 399.00 |