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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 51 920.00 | 51 600.00 | 320.00 | 51 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 1 718.00 | 4 558.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 871.00 | 46 888.00 | 15 983.00 | 62 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 039.00 | 100 206.00 | 2 462 832.00 | 2 563 039.00 |
BT Marchandises | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 069.00 | 201.00 | 65 867.00 | 66 069.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 429.00 | 201.00 | 373 227.00 | 373 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 468.00 | 100 408.00 | 2 836 059.00 | 2 936 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 051 453.00 | 854 439.00 | | 1 051 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 217.00 | 197 013.00 | | 223 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 471.00 | 1 056 253.00 | | 1 279 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 191.00 | 1 215 540.00 | | 1 027 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 668.00 | 280 060.00 | | 111 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 204.00 | 197 319.00 | | 224 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 262.00 | 60 330.00 | | 63 262.00 |
EA Autres dettes | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 588.00 | 1 753 250.00 | | 1 556 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 059.00 | 2 809 504.00 | | 2 836 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 009.00 | 484 802.00 | | 545 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 840.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 119 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 928.00 | 210 857.00 | 791 686.00 | 1 026 928.00 |
VI Groupe et associés | 111 668.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 111 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 476.00 | 77 310.00 | 2 167.00 | 79 476.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 588.00 | 545 009.00 | 935 686.00 | 1 556 588.00 |