| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 130.00 | 265.00 | 1 395.00 |
AP Constructions | 35 026.00 | 7 985.00 | 27 042.00 | 35 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 799.00 | 16 985.00 | 2 814.00 | 19 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 577.00 | 109 485.00 | 187 093.00 | 296 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 284.00 | 135 584.00 | 278 700.00 | 414 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
BN En cours de production de biens | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CF Disponibilités | 828 299.00 | | 828 299.00 | 828 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 572.00 | | 1 163 572.00 | 1 163 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 856.00 | 135 584.00 | 1 442 272.00 | 1 577 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
DH Report à nouveau | 757 816.00 | | | 757 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DL TOTAL (I) | 958 013.00 | | | 958 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 259.00 | | | 484 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 272.00 | | | 1 442 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 313.00 | 43 938.00 | 22 667.00 | 114 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 465.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | 43 473.00 | 22 667.00 | 113 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 239.00 | 43 775.00 | 78 464.00 | 122 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 519.00 | 207 519.00 | | 207 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 024.00 | 207 519.00 | 504.00 | 208 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 667.00 | 381 203.00 | 78 464.00 | 459 667.00 |