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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 941.00 | 51 062.00 | 30 880.00 | 81 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 690.00 | 57 502.00 | 78 188.00 | 135 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 535.00 | | 528 535.00 | 528 535.00 |
BZ Autres créances | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CF Disponibilités | 582 645.00 | | 582 645.00 | 582 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 346.00 | | 1 473 346.00 | 1 473 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 036.00 | 57 502.00 | 1 551 534.00 | 1 609 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 375 530.00 | 363 972.00 | | 375 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 553.00 | 101 558.00 | | 58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 492 383.00 | 523 830.00 | | 492 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 224.00 | 25 228.00 | | 321 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 26 541.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 71 899.00 | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 440.00 | 409 115.00 | | 691 440.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 4 546.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 152.00 | 537 329.00 | | 1 059 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 534.00 | 1 061 159.00 | | 1 551 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 352.00 | 551 273.00 | | 1 046 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 756.00 | | 2 904 756.00 | 2 904 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 756.00 | | 2 904 756.00 | 2 904 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 3 562.00 | | 4 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 251.00 | 37 141.00 | | 42 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | 7 458.00 | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | 7 981.00 | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 8 698.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | 900.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 9 598.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -1 617.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | 34 745.00 | | 18 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 686.00 | 2 564 770.00 | | 2 927 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 134.00 | 2 463 212.00 | | 2 869 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 553.00 | 101 558.00 | | 58 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 078.00 | | 4 000.00 | 157 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 388.00 | 135 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 388.00 | 81 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | | 4 000.00 | 99 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 200.00 | 13 489.00 | 9 188.00 | 53 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 760.00 | 13 489.00 | 9 188.00 | 46 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 528 535.00 | 528 535.00 | | 528 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 013.00 | 300 013.00 | | 300 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210.00 | 8 411.00 | 12 800.00 | 21 210.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 901.00 | 891 901.00 | | 891 901.00 |
VW T.V.A. | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 152.00 | 1 046 352.00 | 12 800.00 | 1 059 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 148.00 | 47 444.00 | | 46 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | 15 897.00 | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 105 533.00 | 86 932.00 | | 105 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 510.00 | 5 550.00 | | 9 510.00 |
YT Sous‐traitance | 97 142.00 | 113 686.00 | | 97 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 439.00 | 5 042.00 | | 20 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 647.00 | 9 135.00 | | 11 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 795.00 | 56 579.00 | | 57 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 337.00 | 523 257.00 | | 592 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 064.00 | 42 620.00 | | 43 064.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 595.00 | 227 107.00 | | 242 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |