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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 388.00 | 770.00 | 1 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 040.00 | 277 339.00 | 980 701.00 | 1 258 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 585.00 | 1 274 047.00 | 2 584 538.00 | 3 858 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CF Disponibilités | 625 699.00 | | 625 699.00 | 625 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 747.00 | | 793 747.00 | 793 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 332.00 | 1 274 047.00 | 3 378 284.00 | 4 652 332.00 |
CU Autres participations | 2 548 350.00 | 995 621.00 | 1 552 729.00 | 2 548 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 737 169.00 | 31 307.00 | | 737 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 687.00 | 705 862.00 | | 1 088 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 857.00 | 2 079 169.00 | | 3 167 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 232.00 | 75 446.00 | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 36 431.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 910.00 | 41 906.00 | | 150 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 428.00 | 153 784.00 | | 210 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 284.00 | 2 232 953.00 | | 3 378 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 080.00 | | 519 080.00 | 519 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 080.00 | | 519 080.00 | 519 080.00 |
FQ Autres produits | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 062.00 | 1 149.00 | | 113 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 915.00 | 1 327 577.00 | | 1 907 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 228.00 | 621 714.00 | | 819 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 687.00 | 705 862.00 | | 1 088 687.00 |